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課程背景：

本課程是面向財務總監、財務經理、財務 BP 及企業管理層打造的高級業財融合實戰課程，聚焦財務 BP 核心能力提升，以預算管理、經營分析、項目管理為三大抓手，幫助財務人員從后臺核算轉向業務戰略伙伴。

課程收益：

1. 業財升級：掌握預算、分析、項目三大抓手，從核算會計升級為業務戰略伙伴

2. 數據洞察：告別數據堆砌，用一報一會做驅動增長的經營分析

3. 實戰落地：全套工具直接套用，解決增收不增利、費用失控等痛點

4. 話語權構建：建立規則制定、過程控制、評價話語權，賦能業務決策

課程大綱：

8:30 簽到

9:00 課程開始

模塊一：財務 BP 底層邏輯

財務的 AB 面：管理會計 vs 財務會計

管理會計的三大抓手：預算管理、經營分析、項目管理

任志強的壞賬計提困擾說起

經營或管理策略：理解業務四維度

財務 BP 的價值定位

面向客戶的財務架構

影響財務 BP 職能的因素

財務 BP 的困境

一個導向四個理解

從數據到洞察：信息 vs 洞察

模塊二：預算管理——財務 BP 如何戰略落地與資源配置

什么是預算（AOP）

預算三要素：目標、線路、資源

最牛創業團隊的預算管理

成功預算的三個層次九個角度

不同生命周期下的預算管理

財務在預算管理中的角色定位

經營預算報告范例

年度預算編制過程

根據市場和機會定預算目標

四方參與目標及績效

三級遞進目標的設定

差距是戰略規劃的起點：機會差距 vs 業績差距

戰略管理工具：平衡記分卡

安索夫矩陣

業務規劃的四個維度：規模、盈利、效率、風險

搶規模、提效率、保效益（營銷策略案例）

KPI 制定原則

目標利潤的測算方法

運用量本利制定戰略目標（H 公司案例）

支撐彈性資源配置

華為使用五看三定的情況

預算生成方法：自上而下、自下而上、上下結合

資源配置邏輯

經營預測對業務活動的管理（H 公司損益大盤）

如何看待預實偏差

關于預算準確率與節約額考核

糾偏的控制措施：業務/財務/HR 層面

模塊三：經營分析——從數據到決策，財務 BP 如何高效匯報

杜邦分析法：企業三種能力的綜合較量

企業價值 = 產品 × 效率 × 財務

適度的增長：生存空間

成本冰山模型：30%顯性 + 70%隱性

資產負債表分析：營運資金測算模型

經營分析衡量價值與貢獻

財務視角下的競爭戰略：低成本、差異化、聚焦

運用量本利制定戰略目標

現金流量表里的商業邏輯

自由現金流（FCF）測算

強勢的格力電器：經營性負債

經營分析會

經營分析會：重拾價值

高質量一報一會

一報一會給企業帶來的收益

經營分析報告：CFO 主報告 + 業務報告

華為經營分析框架

短期與中長期改進措施

找到根因的標志

業務報告第四部分：五個一致性閉環管理

案例：5Why 根因分析

實現目標閉環管理示例

業務報告第五部分：待決策事項與任務令

開好經營分析會的四個關鍵要點

經營分析會議題設計

經營分析方法

經營報告的基本原則

五大基礎分析方法

切分數據維度

算清三個投入產出

連環替代法

根因分析法（毛利率雙因素分析）

因素分解法

比較分析法

線性回歸分析法

分析重心與報告使用者類型

分析重心與報告使用者性格

經營分析報告的三個轉變

敘事呈現六大模型

集成、統一、分層的報告架構

經營分析會：財務進階三層次

業財融合：把財務語言轉化為業務語言

掌握業務動態

財務報告四看

文不如表，表不如圖

商務圖表的作用

中外報表格式差異

麥肯錫 2024 最受歡迎的數據可視化圖表

黃金圈法則

圖表結構設計

選擇合適的圖表類型

數據墨水比

分析呈現示例

商務圖表配色

配色誤區及方法

模塊四：項目管理——過程控制與價值落地

項目管理：財務定位與工作策略

項目管理示例：庫存財務約束

庫存健康度評價：九宮格與不可能三角

牛肉面館的管理困惑（內控案例）

無效流程帶來的效率下降

訴訟庭審意見書（應收賬款證據管理）

內部控制：定義與核心

內部控制五要素

內控的成本效益原則

風險的四種應對策略

舞弊三角理論：動機、機會、借口

不相容職責分離

內控的三道防線

內控是個從問題出發的動態管理過程

主體歸位，責任強化

應收賬款的內控管理：收貨確認

華為流程分類

成本分類

產品定價：價值線、競爭線、利潤紅線

價格體系管理

采購計劃財務控制點

16:30 講解結束，互動問答

17:00 課程結束 

黃老師

原創維、海爾、森馬等頭部上市公司CFO、董秘

講師簡介：• 擁有創維、海爾、森馬等頭部上市公司 20 年業財融合實戰經驗，現任跨境企業董事、CFO、董秘 • 資深財務 BP 實戰專家，擅長以預算、經營分析、項目管理為抓手，賦能業務增長與風險管控 • 香港中文大學會計碩士，高級會計師、英國皇家管理會計師，CGMA 財界領袖，高校碩士生校外導師

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