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課程背景：

“有控則強、失控則弱、無控則亂”，面對當今復雜的經(jīng)營環(huán)境、更加激烈的市場競爭,企業(yè)如何自救，如何生存、活下去是當今最為嚴峻的思考話題之一！內(nèi)控的好壞直接影響企業(yè)的效能！內(nèi)控意識薄弱、風險管理機制不夠完善，如何排內(nèi)憂解外患、構(gòu)建以風險為導向的內(nèi)部控制尤為重要。減少、規(guī)避風險，控制成本、構(gòu)建自身的內(nèi)部控制體系，做好分析與評估，采取相應的內(nèi)部控制措施，乃生存之道也！

課程收益：

【精準分析】從財務角度對企業(yè)潛在的風險進行分析和評估

【案例實操】針對行業(yè)/企業(yè)現(xiàn)狀，通過實際經(jīng)典案例，提出改進建議方法

【實際應用】學習掌握風險評估、健全內(nèi)控體系、建設完善內(nèi)部控制管理

授課對象：

財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、會計人員、投資人、總經(jīng)理、部門經(jīng)理等經(jīng)營人員

課程大綱

第一講：內(nèi)控風險管理定義

一、內(nèi)控風險管理的真正意義與作用

1. 企業(yè)為什么要做內(nèi)控管理、誰來控、控什么

2. 企業(yè)內(nèi)控目標和內(nèi)容具體有哪些

3. 企業(yè)內(nèi)控風險的影響因子到底有哪些

4. 做好內(nèi)控風險對企業(yè)的影響到底有多重要

案例導入：庫存漏洞管理帶給企業(yè)的經(jīng)濟損失案例

二、內(nèi)控風險管理的四大目標

1. 合規(guī)目標：經(jīng)營管理、財務管理合法合規(guī)

2. 運營目標：確保資產(chǎn)安全，提高經(jīng)營效率、效果

3. 報告目標：確保財務報告真實準確，信息完整

4. 戰(zhàn)略目標：促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略

三、內(nèi)控風險管理遵循的四大原則

1. 融合性原則

1）與企業(yè)戰(zhàn)略設定相結(jié)合

2）與經(jīng)營管理相結(jié)合

3）與業(yè)務流程相結(jié)合

2. 全面性原則

1）應覆蓋企業(yè)所有的風險類型

2）應覆蓋企業(yè)所有的數(shù)據(jù)類型

3）應覆蓋企業(yè)所有的業(yè)務流程

4）應覆蓋操作環(huán)節(jié)和管理層級

3. 重要性原則

1）確定需要進行重點管理的對象內(nèi)容

2）有針對性地實施重點監(jiān)測及應對方法

4. 平衡性原則

1）企業(yè)如何權衡風險與回報之間的關系

2）企業(yè)如何權衡風險與成本之間的關系

3）企業(yè)如何權衡風險與收益之間的關系

第二講：各環(huán)節(jié)內(nèi)控管理的關鍵點及案例分享

一、各經(jīng)營環(huán)節(jié)內(nèi)控管控的關鍵點

1. 采購環(huán)節(jié)、調(diào)撥環(huán)節(jié)、出庫環(huán)節(jié)的管控關鍵點

2. 合同管理、價格管理、收款管理的管控關鍵點

3. 售后維修、理賠/索賠的管控關鍵點

4. 價值鏈業(yè)務環(huán)節(jié)的管控關鍵點

5. 網(wǎng)點渠道、分銷點的環(huán)節(jié)的管控關鍵點

6. 費用、內(nèi)部核算的管控關鍵點

二、真實案例分享

案例：銷售陰陽合同的慘痛經(jīng)歷分享

案例：分銷網(wǎng)點的管理黑洞分享

案例：發(fā)票管理帶給企業(yè)的沉重代價案例分享

案例：次品充當新品銷售鬧出的烏龍最終對簿公堂事件

第三講：內(nèi)控風險管理方法

一、五大潛在財務內(nèi)控風險

1. 現(xiàn)金流短缺

2. 應收賬款過多

3. 存貨的積壓

4. 過大的固定資產(chǎn)投資

5. 過多的短期貸款

案例：為什么說財務風險是企業(yè)最大的風險

二、五五內(nèi)控的具體方法

1. 橫向控制法

2. 檢查控制法

3. 限制控制法

4. 流程控制法

5. “杠桿支點”控制法

沙盤討論：通過案例分析找出管理漏洞，針對出現(xiàn)的問題點制定相應的管理辦法

第四講：“五指”內(nèi)控法的具體執(zhí)行

1. 一指：價值觀念的引領與打造

2. 二指：業(yè)務流程的梳理與監(jiān)督

3. 三指：現(xiàn)場管理的深入與把控

4. 四指：績效管理的合理與評估

5. 五指：商業(yè)智能的搭建與運用

文老師

文輝玲老師財務管理實戰(zhàn)專家

18年財務管理實戰(zhàn)經(jīng)驗

清華大學 EMBA

中國財政科學研究院內(nèi)控管理委員會委員

曾任：湖南蘭天集團丨總經(jīng)理/財務經(jīng)理

曾任：湖南九城投資集團丨總經(jīng)理/集團財務總監(jiān)

曾任：湖南某實業(yè)有限公司丨集團財務總監(jiān)/運營總監(jiān)/董事長助理

擅長領域：業(yè)財融合管理、財務運營、財務分析、企業(yè)內(nèi)控與風險管理、全面預算與績效管理

文老師憑借豐富的財務管理經(jīng)驗和扎實的理論基礎，被特聘為中國財政科學研究院（財務部直屬單位）內(nèi)控管理委員會委員&教材編寫組成員，曾參與編制《流程優(yōu)化與績效管理》、《財務核算以及賬務處理管理》、《各業(yè)務環(huán)節(jié)業(yè)務流程規(guī)范制度》等書籍。

文老師更是為汽車、建筑、餐飲、銀行等行業(yè)進行系列財務管理培訓，授課學員超過10000人次，課程滿意度達到98%以上。課程緊緊圍繞“提升學員財務管理能力、支撐公司各項業(yè)務開展”兩大中心，有效幫助學員將課程內(nèi)容轉(zhuǎn)化為效能提升。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

18年的企業(yè)高管經(jīng)歷，曾擔任財務總監(jiān)、總經(jīng)理、集團業(yè)務督導等職務，對企業(yè)財務部門與業(yè)務部門各項實務都有深刻理解，緊跟企業(yè)管理“業(yè)財融合”的發(fā)展趨勢，擅于幫助企業(yè)建設業(yè)財融合團隊，協(xié)調(diào)業(yè)務部門和財務部門緊密協(xié)作。

▲打破常規(guī)財務作業(yè)，推動財務管理信息化：在信息化時代的大背景下，文老師深入研究管理企業(yè)財務的信息化建設，曾為湖南某實業(yè)有限公司獨立研發(fā)企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)，系統(tǒng)驗收評估顯示，將提升全集團工作效率與效能10%以上。

▲采取業(yè)財融合管理，高效配合企業(yè)指標：文老師深知業(yè)務部門和財務部門各項工作的痛點難點，曾為湖南九城集團編制《集團財務管理制度》，且規(guī)范《財務核算以及賬務處理管理》從而實現(xiàn)財務、業(yè)務部門聯(lián)動，避免出現(xiàn)賬務遺漏，幫助集團超額完成利潤預算指標，達成率達到120%，榮獲集團年度“優(yōu)秀管理者”榮譽稱號。

▲規(guī)范財務管理制度，減低財務報表差錯：文老師通過自身專業(yè)知識為企業(yè)解決財務報表疑難點，曾為湖南蘭天集團編制《各業(yè)務環(huán)節(jié)業(yè)務流程規(guī)范制度》，搭建與完善財務管理信息化，增強數(shù)據(jù)的可靠性，當年財務差錯由年均1-2起降至0起，集團業(yè)績提升超過15%

部分授課案例：

★ 曾受邀到一汽豐田公司講授《經(jīng)銷商財務經(jīng)理培訓認證》課程，獲得企業(yè)和學員的高度評價，后續(xù)返聘課程5期。

★ 曾受邀到山東潤華集團講授《互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)時代下的財務運營管理分析》課程，得到企業(yè)領導認可，后續(xù)返聘課程6期。

★ 曾到成都講授公開課《返利核算及績效管理的財務運營分析》課程，幫助學員解決在企業(yè)財務管理實戰(zhàn)中遇到的實際問題，課程獲得學員的一致好評，后續(xù)返聘課程6期。

★ 曾受邀到杭州講授《企業(yè)如何通過財務分析搭建運營管控信息系統(tǒng)》課程，獲得學員的一致好評，后續(xù)返聘課程8期。

★ 曾到濟南講授公開課《財務運營分析技巧》課程，有效幫助學員提升財務管理技巧，學員好評不斷，后續(xù)返聘課程8期。

★ 曾到深圳講授公開課《財務運營分析與內(nèi)控管理實務》課程，得到全體學員的一致好評，后續(xù)返聘課程10期。

★ 曾到太原講授公開課《新時期業(yè)財融合轉(zhuǎn)型與升級管理》課程，幫助學員更理解業(yè)務工作重點，獲得學員的高度評價，后續(xù)返聘課程12期。

主講課程：

《新時期業(yè)財融合轉(zhuǎn)型與升級管理》

《企業(yè)內(nèi)控與風險管理實務》

《全面預算與績效考核管理》

《財務運營分析與內(nèi)控管理實務》

《財務人的職業(yè)規(guī)劃與技能提升》

《大數(shù)據(jù)時代下的財務運營分析技巧》

《非財務人的財務管理》

授課風格：

理論+實戰(zhàn)經(jīng)驗，結(jié)合貼切案例深入淺出通俗易懂；切合實際操作，一切以落地實用為基本原則；言語親切謙和，善于啟發(fā)引導，給學員營造輕松愉悅的學習氛圍。

部分服務過的客戶：

汽車行業(yè)：東風日產(chǎn)、一汽豐田、北京現(xiàn)代、吉利汽車、北京汽車、進口現(xiàn)代、恒裕集團、蘭天集團、九城集團、湖南臉譜、華豐集團、華捷集團、湖南韓現(xiàn)、湘潭九現(xiàn)、湖南長安、潤華集團、臺州元通、湖北英大、鄭州智通、藍池集團、惠華集團、十堰東風公司……

建筑行業(yè)：中國電建、水電八局、中建五局……

汽配行業(yè)：湘遠集團、東方紅集團、遼寧本溪曲軸、襄陽軸承、福建通程集團……

酒店/餐飲：盛世芙蓉、廣西桂林人、凱璇酒店、西雅國際……

銀行業(yè)：中國銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、建設銀行、交通銀行……

電信電網(wǎng)行業(yè)：中國移動、電信、國家電網(wǎng)

其他行業(yè)：中國葛洲壩、中冶集團勘察設計院、同濟醫(yī)院、東方電氣集團、市政企業(yè)、邦德激光股份、珠海鼎冠電氣、顏家快消、良品鋪子、神州數(shù)碼、欣鼎裝飾、國宏裝飾、重百電器……

部分客戶評價：

沒聽文老師的課程分享之前，我一心只放在公司業(yè)務上，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其實公司的財務數(shù)據(jù)反饋出來的東西也非常重要。不能只看當下，不看未來！

——臺州元通汽車有限公司總經(jīng)理

文老師的課程非常精彩，深入淺出的學習，讓我對預算和績效管理有了更深的理解，對以后的工作非常有用，有機會一定要再來學習文老師的課程。

——湖南韓現(xiàn)財務經(jīng)理

通過文老師的課，才知道建設專業(yè)財務信息處理系統(tǒng)有多么必要。文老師的課程滿滿都是干貨，除了課程理論之外，更多的是老師的經(jīng)驗分享，收獲很大！

——湘遠集團財務主管

文老師是我見過“做財務中最懂業(yè)務，做業(yè)務中最懂財務”的人，老師的課程非常實戰(zhàn)，分享的案例都是工作中比較常見的經(jīng)典案例，課堂氛圍很好，深受啟發(fā)。

——湖南蘭天集團肖經(jīng)理

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