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現(xiàn)金流培訓(xùn)

現(xiàn)金流培訓(xùn)公開(kāi)課

企業(yè)現(xiàn)金流及營(yíng)運(yùn)資本管理深圳：2026年05月29日

模塊1：財(cái)務(wù)管理管什么？ü 企業(yè)運(yùn)營(yíng)的三條斜線ü 經(jīng)營(yíng)過(guò)程應(yīng)始終關(guān)注現(xiàn)金流ü 謹(jǐn)慎使用會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)作為績(jī)效考核指標(biāo)ü 案例分析: 別忘了現(xiàn)金流!模塊2：如何衡量一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效?ü 股東的期望值 - 凈資產(chǎn)收益率ü 經(jīng)營(yíng)者的成績(jī)單 - 總資產(chǎn)收益率ü ......

企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧廣州：2026年05月31日

高層、財(cái)務(wù)經(jīng)理等課程大綱:模塊一:“現(xiàn)金為王”的理念的及企業(yè)現(xiàn)金流流動(dòng)機(jī)理1、是什么原因讓無(wú)數(shù)的企業(yè)倒下；案例分析2、如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡；3、現(xiàn)金、現(xiàn)金流、營(yíng)運(yùn)資本等基本概念；4、凈現(xiàn)金流與凈利潤(rùn)之間的權(quán)衡；5、現(xiàn)金流入、流出企業(yè)的途徑概述；6、企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流創(chuàng)造機(jī)制及周期的分析；......

現(xiàn)金為王：現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù) 北京：2026年05月31日

CFO、主管財(cái)務(wù)的副總裁、主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)主管、成本主管、財(cái)務(wù)分析師、財(cái)務(wù)人員、會(huì)計(jì)人員、稅務(wù)人員等課程收益:1.了解現(xiàn)金流管理如何為創(chuàng)造企業(yè)核心價(jià)值；2.掌握企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)的分析方法；3.學(xué)習(xí)現(xiàn)金流管理和資金運(yùn)營(yíng)的工具和技術(shù)；4.企業(yè)投資活動(dòng)對(duì)資金流的影響，企業(yè)怎......

現(xiàn)金流的有效管理及控制廣州：2026年05月31日

引言案例：碧桂園年度報(bào)告、阿里巴巴路演思考一、日常現(xiàn)金流：如何進(jìn)行現(xiàn)金控制1、案例：史玉柱的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)——企業(yè)在任何情況下都要保持充沛的現(xiàn)金流2、案例：戴爾公司的戰(zhàn)略調(diào)整——現(xiàn)金流量獲利性增長(zhǎng)3、為什么現(xiàn)金至尊二、從報(bào)表角度：資產(chǎn)-收益-現(xiàn)金流關(guān)系1、項(xiàng)目之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系2、......

現(xiàn)金流培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課程

現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管理高級(jí)研修主講：王老師

掌握中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中關(guān)于現(xiàn)金流量的概念掌握中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中關(guān)于現(xiàn)金流量的概念掌握中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中關(guān)于現(xiàn)金流量的概念掌握財(cái)務(wù)管理現(xiàn)金流量的管理掌握銀行的現(xiàn)金管理與融資活動(dòng)課程收益：把握現(xiàn)金，現(xiàn)金等價(jià)物，營(yíng)運(yùn)資本的概念建立自己公司的現(xiàn)金流量管理技巧準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量通過(guò)現(xiàn)金流分析為管理層提供決策建議掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法......

現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管理主講：賈老師

一、企業(yè)財(cái)資管理架構(gòu)-財(cái)資管理目標(biāo)-財(cái)資管理組織架構(gòu)及職能-資金管理理念發(fā)展-賬戶管理與統(tǒng)收統(tǒng)支-集中化管理理念-財(cái)務(wù)共享中心（SSC）-財(cái)資管理環(huán)境：自貿(mào)區(qū)與財(cái)資管理資二、營(yíng)運(yùn)資本管理-營(yíng)運(yùn)資本與現(xiàn)金周期（CCC）-信用和應(yīng)收賬款管理（葵花藥業(yè)案例）-存貨管理（波司登服裝案例）及經(jīng)濟(jì)訂貨量（EOQ）-最佳現(xiàn)金持有量三......

集團(tuán)公司資金與現(xiàn)金流管理主講：王老師

一、資金與現(xiàn)金流管理模式 1.集團(tuán)公司管控類型和特點(diǎn) 2.資金集中管理的組織架構(gòu) 3.資金與現(xiàn)金流的管理模式 4.現(xiàn)金流的規(guī)律和管控重點(diǎn) 5.資金與現(xiàn)金流管理的趨勢(shì) 典型案例二、公司資金管理職能和實(shí)施 1. 資金管理職能和崗位設(shè)置 2. 公司資金計(jì)劃職能和實(shí)施 3. 公司投融資管理職能和實(shí)施 4. 公司信貸管理職能和......

現(xiàn)金為王，讓企業(yè)不缺錢(qián)—新形勢(shì)下企業(yè)如何做好現(xiàn)金流管理主講：趙老師

企業(yè)出納員、資金專員、會(huì)計(jì)人員、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、資金總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)【課程大綱】一、現(xiàn)金在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的作用有哪些？1.現(xiàn)金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心2. 企業(yè)運(yùn)營(yíng)的血液——現(xiàn)金為王2.我們?yōu)槭裁葱枰F(xiàn)金？企業(yè)戰(zhàn)略的一部分3.現(xiàn)金比利潤(rùn)更重要二、如何建立資金管理系統(tǒng)？1. 資金管理系統(tǒng)建......